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浙商产业A : 关于旗下部分基金在中信证券(山东)有限责任公司开
发布时间:2021-10-25

  浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与中信证券(山东)有限责任公司(以下

  简称“中信证券(山东)” )协商一致,自2021年10月19日起在中信证券(山东)开通本公司旗

  1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额

  直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额, 而不需要先赎回已持有的基金份额,

  2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一

  3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处

  4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。

  正常情况下, 基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效

  性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后

  6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进

  ⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则

  注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅

  9.投资者采用“份额转换” 的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先

  10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,

  当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申

  11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,单

  12. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额

  的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人

  可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相

  同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金份额净

  (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受

  (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已

  基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披

  客户服务电线、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在

  做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有

  风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他

  2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行

  长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的

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